A股午评：三大指数继续调整创指跌近1%！半导体、PET铜箔概念强势，超4600股下跌，成交额3600亿；机构解读

7月8日消息，指数早盘延续调整，创指半日跌近1%。半导体板块持续强势，富满微20cm涨停，台基股份(300046)涨超10%；贵金属板块探底回升，晓程科技(300139)、中金黄金(600489)涨幅居前；PET铜箔概念盘中拉升，经纬辉开(300120)20cm涨停，英联股份(002846)、光华科技(002741)盘中涨停；壳资源概念股集体下挫，大连友谊(000679)一字跌停；多模态AI概念走低，声迅股份领跌；软件股走弱，数字认证(300579)、信息发展(300469)跌幅居前。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4600只。

盘面上，PET铜箔、半导体、柔性直流输电板块涨幅居前，互联网彩票、壳资源、多模态AI板块跌幅居前。

热点板块：

1、半导体

富满微、台基股份、富瀚微(300613)、明微电子等多股活跃。

消息面上，日前海内外多家半导体公司交出亮眼的业绩经营数据，其中多家上半年/二季度净利润暴增。韦尔股份(603501)预计上半年归母净利润13.08亿~14.08亿元，同比增长754.11%~819.42%；三星电子披露的业绩报告显示，二季度，该公司营业利润同比暴增1452%，至10.4万亿韩元（约合人民币551亿元），大幅超出市场预期。另外，根据SIA数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，同比增长19.3%，环比4月增长4.1%。5月份的销售额同比增长率创下了2022年4月以来的最大增幅。平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。

2、贵金属

晓程科技、中金黄金、赤峰黄金(600988)、山东黄金(600547)等多股走强。

消息面上，上周黄金市场的上涨凸显了市场对美国经济放缓的担忧以及对美联储降息预期的增强。分析师普遍预计，如果经济数据继续显示放缓迹象，黄金作为避险资产的需求可能会继续增加。随着全球经济的不确定性增加，黄金市场的前景仍然看好。投资者应密切关注下周的经济数据和政策动态，以做出明智的投资决策。下周，随着美联储官员的讲话和关键经济数据的发布，黄金市场可能会迎来新的波动，投资者应保持警惕，准备应对市场的快速变化。

消息面：

1、【山东省印发行动方案 推动到2025年全省锂电池产业规模突破1000亿元】山东省工业和信息化厅等部门近日联合印发《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》，以特色化、规模化、国际化为发展方向，聚力攻坚锂电池关键核心技术，加强与新能源汽车、储能、消费电子等领域协同配套，推动到2025年，全省锂电池产业规模突破1000亿元，初步形成涵盖正负极材料、隔膜、电解液、电芯及电池制造、终端应用、拆解回收等的产业链条。

2、【四川出台全国首个省级产业科技人才教育一体发展规划 推进产业科技人才教育相互赋能高效融合】《四川省产业科技人才教育一体发展规划》日前印发。作为全国首个省级产业科技人才教育一体发展规划，《规划》聚焦构建现代化产业体系，推进产业科技人才教育相互赋能、高效融合。《规划》提出，到2027年，四川产业科技人才教育一体发展格局基本形成；展望2030年，总体实现产业科技人才教育深度融合、一体发展。

3、【复旦大学魏大程团队研发半导体性光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造】复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室魏大程团队设计了一种新型半导体性光刻胶，利用光刻技术在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个有机晶体管并实现了互连，在聚合物半导体芯片的集成度上实现新突破，集成度达到特大规模集成度水平。该成果以《基于光伏纳米单元的高性能大规模集成有机光电晶体管》为题发表于《自然·纳米技术》。目前，团队还研发出具有化学传感功能、生物电传感功能的光刻胶。该研究提出了一种功能型光刻胶的结构设计策略，将有望促进高集成有机芯片领域的发展。

4、【飞天茅台(600519)散瓶批发参考价升至2310元】今日酒价披露的最新参考价显示，24年飞天茅台散瓶批发参考价升至2310元，昨日为2290元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价为2530元/瓶，与昨日持平。

机构观点：

平安证券指出，国内政策加大推进经济转型，支持人工智能创新发展等产业政策在积极推进。市场在底部震荡蓄势，短期中报及改革政策博弈延续，中期建议沿着基本面结构性亮点和政策方向布局，包括企业出海、受供给侧影响的涨价板块、新质生产力以及红利策略。

海通国际发表研究报告指，6月全球主重要股指表现中，全球股市升跌各半。展望下半年，基本面、资金面和情绪面均可望迎来积极变化，助力港股继续上行。以基本面来看，在政策持续推动下拐点可望确认，预期宏观经济增长回升、企业盈利复苏。资金面上，较偏长线配置的稳定型外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或助长长线外资回流港股。情绪面上，当前国内市场情绪已处在历史底部，7月将召开二十届三中全会，改革重点聚焦发展新质生产力，相关改革政策或能提升市场风险偏好，推动A股及港股行情回暖。报告提到，根据海通宏观预测，今年国内实质GDP按年增率可望达5至5.5%左右；微观层面方面，去年港股年报整体纯利按年增率为2.6%，较去年上半年转正，港股盈利改善趋势逐渐明朗，预期政策支持下企业获利将持续复苏，扩大港股上行空间。