操盘必读：2024世界人工智能大会开幕，人形机器人密集亮相；首款鸿蒙操作系统人形机器人亮相并开始量产

（一）重要市场新闻

1、欧洲央行发布了6月货币政策会议纪要，其中显示，政策制定者们对过快降息持谨慎态度。投资者预计，到年底欧洲央行还会降息一次或两次，几位官员已表示支持这样的预期。同时，欧洲央行的官员们担心政治风险导致储蓄率上升。欧洲央行首席经济学家菲利普·连恩表示，欧洲央行7月再次降息的可能性不大；欧洲央行管委米纳斯·西姆库斯也表示，欧洲央行7月份降息的理由已经消失。如果数据符合预期，年内再降息两次是有可能的。

2、欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.36%，英国富时100指涨0.78%，法国CAC40指数涨0.77%，欧洲斯托克50指数涨0.4%。国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.21%，报84.06美元/桶。布油9月合约涨0.24%，报87.55美元/桶。国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.17%报2365.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.49%报30.69美元/盎司。

（二）宏观新闻

日前，国务院办公厅印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）》，明确了3方面9项重点任务。一是整顿市场秩序，优化营商环境。二是建设法规体系，服务统一市场。三是促进产业发展，落实国家战略。

（三）机构观点

顺时投资权益投资总监易小斌：市场非常低迷，继周三成交额跌破6000亿之后，周四仍只成交了5859亿，维持在今年的一个地量附近运行。今年上涨的家数也只有707家，占比13%左右，这些都充分反映出市场的疲弱，在周边和欧美市场迭创历史新高的背景下，国内市场的走势让投资者极其沮丧。一方面还是要看到经济数据的好转，微观层面则是陆续公布的上市公司业绩能够见底回升；另一方面大家对即将召开的三中全会寄予了厚望，希望在各个方面有较好的政策支持和改革推动。尽管市场连续回调，但指数的下跌幅度还是在能够忍受的范围之类，上证指数并未回到此轮反弹点位的50%，只是由于资金集中在大盘蓝筹中间，如银行、煤炭、石油石化和电力等少数几个所谓的高红利行业之中，大多数公司跌幅巨大，下跌的中位数已经超过了26%，造成了投资者的巨大损失，感受非常不好。对于后市，我们认为经过此轮回调后市场终将在政策支持、监管引导和供给出清的背景下，逐步走出困境，但时间和点位是难以准确预测的，需要保持一定的耐心。

金田基金董事长兼投资总监杨丙田：从当前市场情况看，我们认为，目前大盘已处于较低位置，投资者无须再过度悲观。一方面，我们看到有数据统计，6月份部分城市地产销售数据有所好转，百强房企销售收入环比增长36%，这对房地产行业和居民消费意愿来说都是一个好消息。另一方面，从专业投资者的角度来说，我们还是建议投资者多关注景气度高、业绩确定性强的行业及个股。同时，随着中报预告披露期临近，投资者要尤其小心避免踩雷，注意规避业绩不达预期的个股。就短期投资方向暑假来临之际可以注旅游行业，比如酒店、出境游相关公司等都值得关注。就中长期的投资方向而言，未来持续增长的行业和产业像智能汽车产业链、人工智能方面的软硬件、先进制造产业、医药行业等。

排排网财富研究部副总监刘有华：近期成交量不断刷新年内新低，反映的是观望的资金越来越多，同时，海外市场不断新高，对比之下，A股投资者的失望情绪与悲观情绪可以说是积重难返了。A股走弱的同时，资金抱团高股息和债券，体现的是风险偏好的下降以及对未来的悲观。因此，市场见底的信号之一，是高股息板块出现持续2天的放量大阴线，同时伴随着低位板块的绝地反击。否则，A股难言底部在哪。在市场见底和成交量明显放大之前，A股风险大于机会。在宏观数据改善和汇率转向之前，预期高股息依然会有机会，但不少高股息个股估值已经偏贵，建议谨慎对待。此外，苹果、英伟达的供应商走势都相对坚挺，可以留意苹果概念股、英伟达概念股以及细分景气赛道的机会。

（四）行业掘金

1、7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心开幕。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。国内首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人乐聚“Kvavo”亮相。据介绍，这款机器人采用华为开源鸿蒙系统，不仅能够实现全方位视觉感知，还具备跳跃能力，能够多地形行走。现场人员表示，这款机器人目前已经开始量产。特斯拉二代人形机器人Optimus也首次正式亮相。据介绍，二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%，其手指还“进化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。从竞争格局来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是国产化提升空间较大的核心环节。概念股包括柯力传感(603662)，昊志机电(300503)，汉宇集团(300403)等。

2、据报道，文化和旅游部、国家发展改革委、财政部等九部门日前联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群的服务保障能力明显增强。2023年，国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%。随着文化和旅游在更深程度、更广范围、更高层次的融合发展，旅游业新一轮创业创新的高潮正在到来。概念股包括峨眉山，九华旅游(603199)，丽江股份等。

3、近日工业和信息化部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆等在列。预期将建成低时延高可靠的网联云控基础设施，以覆盖试点城市全域为目标，持续提升智能化路侧基础设施与云控基础平台覆盖率，并通过规模部署标准化的网联云控基础设施满足智能网联汽车跨区域服务的一致性和连续性需求，为全国规模化应用推广奠定基础。据了解，智能路侧单元是智能网联车路云一体化系统实现道路基础设施网络化、智能化的关键设备之一，承担道路与车辆、平台之间通信的重任。概念股包括硕贝德(300322)，万集科技(300552)，金溢科技(002869)等。

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