A股收评：三大指数拉升集体收涨，大金融板块集体走高，CPO持续强势！超2700股上涨，成交8481亿；机构解读

6月14日消息，指数午后集体拉升翻红，创指涨超0.5%。板块方面，券商股午后冲高，海通证券(600837)涨超8%领涨；大金融板块跟涨，香溢融通(600830)触及涨停；CPO概念持续强势，威尔高、东田微20cm涨停，剑桥科技(603083)盘中涨停；房地产开发板块活跃，冠城大通(600067)封涨停；科创次新股集体回调，智翔金泰、信宇人跌幅居前；人形机器人板块陷调整，北特科技(603009)（维权）盘中跌停；国防军工板块走弱，国博电子、富吉瑞领跌。总体来看，个股涨多跌少，超2700只个股上涨，沪深两市成交额突破8000亿元。

截至收盘，沪指报3032.63点，涨0.12%；深成指报9252.25点，涨0.50%；创指报1791.36点，涨0.76%。

盘面上，CPO概念、酒店及餐饮、证券板块涨幅居前，科创次新股、CRO概念、摘帽板块跌幅居前。

热点板块：

1、券商

海通证券、首创证券、国泰君安(601211)、浙商证券(601878)等多股活跃。

消息面上，近日市场传言国泰君安与海通证券将合并。对此，记者以投资者身份致电海通证券，相关人士表示，公司目前没有相关的计划。记者还多次致电国泰君安，但截至发稿，未获接通。上述两家公司总部都位于上海，海通证券无控股股东，国泰君安控股股东为上海国有资产经营有限公司。

2、CPO概念

威尔高、东田微、新易盛(300502)、中际旭创(300308)等多股走强。

高盛近期在研报中指出光模块当前的积极因素包括：1）根据英伟达的网络连接路线图，AI以太网的光模块升级周期为两年（与InfiniBand使用的光模块相同），快于传统数通3-5年的升级周期；2）未来的以太网平台可以支持向数百万GPU的扩展（根据英伟达的路线图），而且更大的集群通常光模块密度更高，因此光模块需求更大。该机构还重申对中际旭创和新易盛的买入评级，因为在客户采用以太网用于AI之际这两家公司相关业务实力都较强。

消息面：

1、【中汽协：2024年5月新能源汽车销量为95.5万辆 同比增长33.3%】中汽协数据显示，2024年5月新能源汽车销量为95.5万辆，同比增长33.3%，市场占有率达到39.5%。

2、【元宇宙产业委：推出元宇宙产业人才培养“千里马”计划 吸纳培养一批大学应届毕业生】中国移动通信联合会元宇宙产业委发文称，元宇宙产业委学习了民政部最新发布的通知《2024年社会组织助力高校毕业生就业工作》，元宇宙产业委将积极响应民政部要求，作为科技新兴产业引领者，中国首个全国性元宇宙产业组织，元宇宙产业科普教育和推广是首要职责，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会推出元宇宙产业人才培养“千里马”计划，吸纳培养一批大学应届毕业生，推动元宇宙产业发展，推进元宇宙人才建设。在新一代元宇宙技术框架下，会诞生一群新的初创企业、一批新的业务场景、一系列行业被新技术赋能而改造。

3、【河北邯郸：购买新房给予1%购房补贴 多孩家庭公积金贷款额最高100万元】河北邯郸发布关于优化房地产政策的若干措施。在实施购房补贴方面，对购买新建商品住房的购房人按照成交价的1%给予购房补贴；对到企业入职的高校毕业生、生育二胎及以上家庭、60岁及以上老人购买新建商品住房的，购房补贴额再上调0.5%。此外，提高公积金贷款最高限额，“二孩”“三孩”家庭，公积金最高贷款额分别提高至80万元、100万元。

4、【机构：一季智能手机生产量呈现年增 预估二季度将季减5%-10%】市场研究机构TrendForce集邦咨询表示，相较去年第一季，供应商为解决渠道库存积累严重的问题，大幅调降生产目标，因此今年第一季智能手机生产量即便低于疫情前3亿部以上的水平，但仍有看似不错的18.7%年增率，总出货量为2.96亿部。该机构对第二季的生产数量预测不太乐观，预估将较前一季度衰退5-10%。从第一季的生产市占率排名来看，全球前六名依序为Samsung，Apple，Xiaomi，OPPO，Transsion及Vivo，概括近八成市占。

机构观点：

施罗德发文表示，近期最值得市场关注的可能是中国内地房地产政策的放宽。这次政策改变大幅增加金融市场对整体经济的信心，普遍预期中国国内经济正逐步趋向稳定。虽然房地产业的表现对宏观经济数据有较大影响，但其他行业仍展现出蓬勃的发展趋势。近两年，随着内地经济处于阶段性低位和许多行业供需转变，金融市场出现了许多新的发展机会：1）制造升级；2）中国企业出海；3）周期反转4）；人工智能；5）收息类资产仍持续受到青睐；6）体验类消费品及关注平替类消费品的投资机会。

明泽投资指出，近期市场缩量调整，且板块轮动较快，赚钱效应相对不佳，缺乏主线行情带动下市场处于正常的调整区间。同时，端午节后市场出现一些积极变化，首先是前期受到政策影响的小微盘股逐渐企稳；其次是政策催化下，战略稀缺性叠加低估值的“科特估”行业受到市场的关注，近期也有较好表现，后续关注“科特股”能否成为带动市场情绪的主线行情。此外，7月份将要召开第二十届中央委员会第三次全体会议，预计会对经济发展和市场方向带来一定指引，同时基于国内经济持续复苏，A股中长线上行趋势仍然不变，建议投资者保持耐心和信心，重点关注绩优成长方向。后续仍然看好科技成长股在中长期的表现，尤其是AI+产业链、人形机器人、星链通讯、创新药等领域。同时，中特估板块也需要重点关注，是不错的低波红利策略配置方向。此外，随着大宗商品周期的转折，在供需关系的驱动下，资源类商品如铜等可能还会延续中线机会。