刚刚！朝鲜半岛，大消息！亚太股市集体杀跌，全球似乎就靠英伟达撑着

全球似乎就靠英伟达撑着！

今天，亚太股市集体杀跌。率先收盘的日经225指数报收38556.87点，跌0.77%。韩国KOSPI指数大跌超1.5%，且在技术上出现了明显破位。5月份曾有过不错表现的港股，今天亦是全面杀跌，三大指数跌幅一度皆超2%。A股三大指数午后也是一度全线翻绿，而创业板指早盘一度涨超1%，ST股、船舶制造、电网设备、铜缆高速连接等方向跌幅居前。

那么，究竟发生了什么？分析人士认为，原因可能来自两个方面：

一是地缘局势。在中东方向，据最新消息，目击者称，以色列坦克首次出现在拉法市中心，尽管受到全球越来越多的谴责，但以色列仍加强了对加沙南部城市的攻击。而在东北亚方向，韩国联合参谋本部（联参）29 日表示，朝鲜从周二晚间开始向韩国释放大量空飘垃圾气球，目前韩国已在江原道、京畿道、庆尚道、全罗道、忠清道等地发现150多颗气球。

二是美联储的动向。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周二在伦敦表示，他并不清楚联邦基金利率需要维持在目前的高水平多久。“我认为我们会无限期地坐在这里，直到我们确信通胀下降确实即将到来。”而与此同时，芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比强调，消费者违约率是目前最令人担忧的经济指标之一。而这个数据在今年第一季度出现了大幅飙升。

亚太股市集体杀跌

周三，亚太股市集体杀跌。从上午开始，亚太股市的表现就不太好。上午收盘时段，MSCI亚太指数下跌1%至179.15点。而截至收盘，韩国综指大跌1.68%，LG新能源跌5%，三星电子跌超3%。率先收盘的日经225指数收报38556.87点，跌0.77%。港股今天亦是全面杀跌，三大指数跌幅一度皆超2%，后有所收窄。A股表现也一度较弱。中国台湾、印度、印尼等地的股市今天的跌幅也不小。

那么，发生了什么？首先来看地缘。以色列的行动，不但影响原油和黄金市场，其实也在影响世界对美国的看法。白宫表示，以色列袭击拉法造成45人死亡后，拜登总统不会改变对以色列的政策，而且这次袭击没有越过影响美国支持的红线。美国有线电视新闻网对现场视频的分析以及爆炸武器专家的审查显示，针对流离失所者营地的袭击使用了美国制造的弹药。

目前，以色列仍在升级对拉法的攻击。在以色列开始行动之前，约有 130万巴勒斯坦人在此避难。目击者称，以色列坦克首次出现在拉法市中心，尽管受到全球越来越多的谴责，但以色列仍加强了对加沙南部城市的攻击。

联合国机构、援助组织和多个政府呼吁以色列停止对拉法的进攻。法国驻联合国大使尼古拉斯·德里维埃警告不要让该市局势进一步升级，并表示“现在是联合国安理会采取行动并通过一项关于加沙战争的新决议的时候了”。周二，欧洲各城市的抗议者聚集在一起，表达对拉法发动致命袭击的反对。

值得一提的是，据俄罗斯卫星社转引以色列《耶路撒冷邮报》的报道，以色列议会正在审议一项极具争议性的法案，该法案旨在彻底切断以色列与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的联系，并史无前例地将该人道援助机构定性为恐怖组织。

朝鲜半岛突发

地缘的另一个方向是朝鲜半岛。

据韩联社5月29日报道，韩国联合参谋本部（联参）29日表示，朝鲜昨晚开始向韩国空飘大量装有污秽物的气球，目前已在江原道、京畿道、庆尚道、全罗道、忠清道等全国各地发现150多个。

150多个气球中，部分气球已落地，其余仍飘浮在空中。联参表示，韩军化生放迅速应对组（CRRT）和爆炸物处置组（EOD）正在进行地面气球的回收工作。经确认，气球运载的物品有污秽物和垃圾等，有关机构正对其进行精密分析。联参指出，朝方此举明显违反国际法，是严重威胁韩国国民安全的行为。与空飘气球相关的所有责任都在朝鲜，韩方严正敦促朝方立刻停止反人伦的低级行为。

联参表示，将同国土交通部、行政安全部、警察厅等有关部门紧密合作，制定国民安全对策。目前也在和联合国军司令部密切合作。有关部门还提醒民众在发现不明物体时应避免直接接触，并迅速向附近军部队或警方举报。

朝鲜本月26日称将对韩国民间团体空投反朝传单一事作出回应，并称即将向韩国边境和纵深地区空飘废纸和垃圾。朝鲜2016年也曾向韩方散布载有垃圾的气球。

朝中社29日报道称，朝鲜国务委员会委员长金正恩谴责韩军日前实施攻击机群编队飞行演习反制朝鲜公布射星计划是无法容忍的“玩火”行为，无法坐视不理。

美联储的动向

在市场的分析框架内，地缘只是一方面。另一个非常大的变量是美元息口。

当地时间周二，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利在伦敦表示，他并不清楚联邦基金利率需要维持在目前的高水平多久。“我认为我们加息的可能性相当低，”卡什卡利在巴克莱-CEPR国际货币政策论坛上与其他欧洲央行官员一起讨论国际经济状况时表示。“我认为我们会无限期地坐在这里，直到我们确信通胀下降确实即将到来。”

卡什卡利在评论中表示，只有当通胀率开始持续走高时，美联储才会考虑加息，但他表示这种情况不太可能发生。但他确实指出，美联储还有更紧迫的担忧，这将考验其双重使命。卡什卡利表示：“我认为更困难的情况是，如果通胀横向波动，我们开始看到劳动力市场出现一些真正的疲软。”他说，在这种情况下，美联储应该采取在保护就业和应对价格压力之间“平衡的做法”。

值得一提的是，五月份美国消费者信心指数升至102.0，较四月份上修后的指数高出四个多点。但2024 年第一季度的消费者违约率却将大幅上升。芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯表示：“如果消费贷款拖欠率开始上升，这通常是情况即将变得更糟的先行指标。”

美联储上周公布的最新数据证实了这些担忧，数据显示总体拖欠率有所上升，“截至3月底，3.2%的未偿还债务处于拖欠阶段。”数据表明，所有债务类别的拖欠率均大幅上升。

纽约联邦储备银行家庭和公共政策研究部地区经济负责人乔尔·斯卡利表示：“2024年第一季度，信用卡和汽车贷款严重拖欠率在所有年龄组中持续上升。越来越多的借款人未能按时偿还信用卡贷款，这表明一些家庭的财务困境正在恶化。”

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